Este projeto consiste em uma análise de dados ponta a ponta (ETL, Análise Exploratória e Visualização) para investigar a correlação entre o Índice de Commodities Brasil (IC-Br) e a taxa de câmbio (USD/BRL).
O objetivo é entender como a volatilidade cambial e os choques de oferta globais impactaram os preços das matérias-primas no Brasil nos últimos anos.
Visualização do Projeto
Principais Insights de Negócio
Com base na análise da série histórica (2015-Presente), destacam-se:
- O “Rali” da Pandemia (2020-2022): A análise visual evidencia um descolamento agressivo dos preços a partir de março de 2020. A combinação de quebra nas cadeias de suprimento globais com a desvalorização do Real criou um cenário de “tempestade perfeita” para a inflação de custos.
- Sensibilidade Cambial (Metais): A matriz de correlação revelou que o subíndice de Metais possui a maior correlação positiva com o Dólar (> 0.70 em diversos períodos), indicando que este setor é o mais exposto à volatilidade cambial imediata.
- Volatilidade Energética: O setor de Energia apresentou os picos de variação mais bruscos, descolando-se frequentemente do índice Agro, o que sugere dinâmicas geopolíticas (ex: OPEP, conflitos) influenciando mais que a demanda interna.
Ferramentas
- Linguagem: Python 3.9
- Ambiente: Docker & Jupyter Lab (Containerização para reprodutibilidade)
- Fonte de Dados: API do Banco Central do Brasil (
python-bcb) - SGS - Bibliotecas Principais:
Pandas: Manipulação e tratamento de Time Series (Resampling, Merges).Plotly: Criação de visualizações interativas para web.Seaborn/Matplotlib: Visualizações estáticas e estatísticas.
Visualização do Projeto
Abaixo, uma demonstração da interatividade da análise, permitindo correlacionar os picos do Dólar com a alta das Commodities:
